同业存单基金募集达百亿元净值上涨仍处于低位区间

资本邦 2022-06-30 09:27:14

6月29日，资本邦了解到，工银瑞信基金今日发布公告，工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)于2022年6月24日开始募集，6月28日基金合同生效，该基金募集规模为100亿元，募集有效认购总户数2.9万户，基金经理为王朔。根据基金份额发售公告的有关规定，工银瑞信基金对有效认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认，确认比例为93.43%。

从成立时间来看，2022年无疑是同业存单基金发行大年。2022年以来，共计有21只同业存单基金成立，其中4月份有1只，5月份有7只，6月以来已经诞生13只同业存单基金。由此可看出，最近几个月同业存单基金发行成立在逐渐增温。

从规模来看，Choice数据显示，工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)为市场第七只规模达到百亿元(小数点保留2位，下同)的同业存单基金。至此，同业存单基金扩容至27只，募集总规模达到1657亿元。

除了工银中证同业存单AAA指数7天持有外，募集资金达百亿元的还有：广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)、国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)、嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)、汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)、招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)。

另外，景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)募集规模分别为99.86亿元、99.82亿元，离百亿规模近在咫尺。

从业绩表现来看，目前已有25只同业存单基金出现净值波动，且自成立以来，全部录得正收益，不过净值上涨仍处于低位区间，涨幅均在2%以下。

中信证券研报指出，从现有产品和正在申报的产品情况来看，同业存单指数基金大多跟踪中证同业存单AAA指数，运营成本较低，因此费率具有较大优势，同时流动性相对较好，大多为最短7天持有期。同业存单指数基金风险收益特征介于货币基金和短债基金之间，填补了两者之间的产品空白，参考两者发展情况，同业存单指数基金未来增长空间巨大。(潘忠侃)