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全球微动态丨说说唐晓斌和林英睿

腾讯网 2022-09-06 07:50:55

后台就有好几位读者问我等 1 年到期开放时是否会赎回,也有让我顺便说说我去年同样认购的林英睿 (参见:

累计收益前 12%,最大回撤前 7%,平静的策略催生的不平凡


(相关资料图)

)。

那么,就详细展开说说。

先来说唐晓斌,去年 3 月在《

那些在孤独中持续赚钱的基金经理们

》中推荐了唐晓斌和他的广发多因子,随后伴随其不断飙升的业绩,唐晓斌的知名度也越来越大,去年末开始也是连续发了好几只产品。

我认购的,是去年 9 月成立的广发瑞锦一年定期开放,唐晓斌独立管理,当时参与认购的人不多,最终规模只有 4.18 亿元。

这之后,唐晓斌和杨冬合作又发了广发瑞誉一年持有期,不知道是因为一年期持有比一年期定期开放受欢迎,还是市场上太多的人认为杨冬才是唐晓斌背后真正的大神,又或者只是渠道的差别,这只竟然认购规模达到 37.14 亿元,近乎 10 倍的差距。

当然,今年 6 月,唐晓斌和杨冬又发行了广发价值领航一年持有混合,同样的组合,规模只有 2.19 亿元了。

在认购了广发瑞锦之后,打探过一下,据说唐晓斌对于独立管理的广发瑞锦,希望定位成一个小众新能源方向的基金,发挥其做研究员时的老本行。

对比上面提到的几只基金的最新持仓,的确有这个味道,广发瑞锦的持股是里面最小众的,也是最偏新能源、军工的。

正因为这样的持股,广发瑞锦的弹性极大,成立伊始就大跌 10% 以上,2022 年这波大跌中回撤更厉害,但是 4 月 17 日迄今的反弹,也是厉害。

所以成立迄今,反而比沪深 300 指数还跌的少一点。

甚至比起唐晓斌的成名作广发多因子,暂时跌幅也是小一点。

我当时当心广发多因子规模太大,再加上我并不太喜欢杨冬的加入,所以是赎回了不少广发多因子去认购广发瑞锦,虽然并未想到唐晓斌将其当作一个另类新能源基金来运作,虽然在年初广发瑞锦加速下跌中也有点郁闷,但暂时从净值来看,也算是因祸得福。

对于新能源,我是看好的。但是路人皆知的投资路线,未必讨好,唐晓斌的小众持股,或许有其价值所在。

所以对于广发瑞锦,我是暂时不考虑减持。

再说林英睿,林英睿也是在 2021 年因为押注周期股而走红,我之前买他的广发睿毅领先,体验不错。

后来他也是连续发了广发鑫睿、广发睿恒两个一年持有期基金和广发睿和。我是认购了最早的广发鑫睿,最新净值 1.0074 元,没亏钱。今年迄今 0.21% 的跌幅,相比偏股基金同期 17% 的跌幅,可算是太抗跌了。从结果来看,显然是好结果。

不过,当时认购广发鑫睿,是因为在访谈时林英睿将其在研究 AQR 将动量和价值结合的模式,并可能用到新基金中。

不过从最新持股来看,林英睿的几只基金,持股上还是很类似。

但是在仓位控制上,的确有不同的风格,如果说两只新基金仓位低还能用新基金的净值持有体验来解释,但广发睿毅领先仓位也显著低于广发价值领先,不知道是不是因为广发睿毅领先的机构持仓比重显著高于广发价值领先。

从这点而言,其实是不是买两只一年持有期和买广发睿毅领先,差别似乎不大 —— 至少对于新购资金而言。

但于我,等熬过一年持有期,随时可以离场的话,那反而就没必要赎回了,既然和广发睿毅领先持仓类似,但好歹占着规模小的优势,没必要去规模更大的广发价值领先和广发睿毅领先凑热闹了。

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