周应波发声：当前处于“L型”探底过程中！

腾讯网 2022-12-09 19:11:40

私募大佬周应波发声：当前处于“L型”探底过程中！

(资料图)

对于2023年的宏观展望，周应波表示，当前市场处于“L型”探底过程中，2023年将迎来经济复苏。

尽管市场依然面临复杂的内外部负面因素，不过周应波判断，从市场估值来看，当前处于“凌晨4-5点钟”，大部分公司估值仍处于合理的位置。此外，市场中的中长期资金正在增加，资金久期也在拉长，资本市场面临的投资者格局将更加优化。

在具体投资方向上，周应波看好三个方向：一是大循环和自主可控，包括企业数字化、医疗器械、精细化工等；二是低渗透率方向，包括储能、元宇宙等；三是疫后复苏，包括新消费品牌、医疗服务等。

中信证券：军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段

中信证券研报认为，百年未有之大变局下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段，特别是进入“十四五”期间，行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证，投资主线也转向“基本面驱动”为主导。同时国企混改正明显提速，也有望提振板块情绪。

展望2023年乃至“十四五”后半程，各细分领域的长期成长性正出现差异，长赛道和高景气的产业链仍是长期推荐的投资方向，推荐军用集成电路、导弹、航发产业链、沈飞产业链。

信达证券：三箭齐发东风已至！关注优质房企在本轮政策背景下率先受益的机会

近期，地产行业接连出台重磅政策，央行、银保监会发布“金融16条”支持房地产市场平稳健康发展，信贷、债券和股权融资“三箭齐发”。

投资建议来看，未出险公司率先收益，优质房企水暖先知。信达证券坚定看好本轮行情的持续性，同时提示优质房企在本轮政策背景下率先受益的机会，推荐四条主线思路，分别为优质混合所有制房企信用修复机会、优质民企定增后的经营修复机会、国央龙头房企并购重组的规模扩张机会以及背靠集团“大树”的资源注入机会。

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