满心欢喜看到基金估算净值上涨5.27%,当晚公布的实际净值却下跌0.24%。发生了什么?
这是融通基金旗下融通中国风1号灵活配置混合基金12月26日的净值表现,实际净值涨跌幅与估算净值相差约5.5个百分点。
【资料图】
对于出现如此大的误差,基金业内人士分析,一般情况下是因为更换了基金经理,新任的基金经理会按照自己的投资思路重新布局。记者从公告中发现了线索:12月16日,融通中国风1号灵活配置混合基金曾发布基金经理变更公告,原基金经理彭炜因个人原因离任,由邹曦新任基金经理一职。而分析这两位基金经理此前管理的产品,他们的持仓风格有很大差异。
对于为何仅上任10天,持仓就发生如此大调整,还有待基金公司做出进一步说明。中国证券报记者就此事联系了融通基金相关人士,但截至发稿,对方暂未回应。
基金净值离奇“跑偏”
12月26日,融通中国风1号灵活配置混合A/B基金因实际净值涨幅与预估相差甚远,引发投资者关注。
天天基金显示,根据基金历史披露持仓和指数走势估算得到的估算数据来看,12月26日这一天融通中国风1号灵活配置混合A/B基金的估算涨幅达到5.27%。然而,基金公司披露的基金实际净值却下跌了0.24%。实际净值涨跌幅与估算相差约5.5个百分点。
图片来源:天天基金
投资者看到此情况纷纷炸锅。不少投资者在基金讨论区发出疑问,还有网友甚至发出悬赏问答求解答。
图片来源:基金讨论区
有不少投资者呼吁基金公司能出来解释一下此情况。中国证券报记者就此联系了融通基金相关人士,但截至发稿,对方暂未回应。
都是调仓“惹的祸”?
三季度末,该基金重仓了锦浪科技、派能科技、天合光能等多只新能源、光伏相关个股。12月26日,风电、光伏、电力设备等板块领涨,该基金三季度末的重仓股多只涨逾10%。
图片来源:Wind
基金重仓股大涨,基金净值却回调,最大的可能就是基金已经换仓。尽管基金公司暂未回应,但记者从该基金的公告中发现了“蛛丝马迹”。
12月16日,融通中国风1号灵活配置混合基金曾发布基金经理变更公告,原基金经理彭炜因个人原因离任,由邹曦新任基金经理一职。
图片来源:基金公告
公告显示,邹曦具有21年证券、基金行业从业经历,2001年5月加入融通基金,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理等,现任公司副总经理兼权益投资总监,管理着融通行业景气证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金等多只基金。公开资料显示,原基金经理彭炜于2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。
一位基金业内人士表示,基金估值是按照最近一个季度末,基金的重仓股、持仓比例、仓位等数据,综合估算出来的数值。基金的净值是按照基金经理当前买的股票所计算出来的收益,倘若重仓股或持仓股发生变化,那么净值和估值会有误差。对于出现如此大的误差,一般情况下是在本季度更换了基金经理,由于投资理念、投资方法的不同,一般新任的基金经理会按照自己的思路重新投资布局,而净值估算仍按照上季度末的持仓来进行。
Wind数据显示,2022年三季度末二人的持仓行业确实有较大区别。
彭炜行业配置分析
图片来源:Wind
邹曦行业配置分析
图片来源:Wind
不过,有投资者认为,新基金经理上任仅10天,基金调仓很难一次性全部换仓完毕,还是希望基金公司能做进一步说明。也有基民表示,此前一直跟随原基金经理,基金经理变更对基金风格影响较大,后悔没有及时卖出。
一位公募人士表示,每个基金经理都有自己的投资习惯,基金经理的轮换更容易导致投资风格的变化。基金经理对基金产品的业绩和未来发展的影响是非常重要的。投资者在选择基金产品时,除了关注基金公司的投研能力、基金品种等,还需要特别关注基金经理的履历。如果发生基金经理变更等重要因素变动,需要对基金重新进行评估。
编辑:郑雅烁
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