2022实盘赛获奖者系列专访
时云雷,参赛昵称“小汐汐”。擅长短线日内交易,为他在交易道路上打开一扇新大门。进场前做好计划,什么点位进场,什么点位出场,出场点位包括止损和止盈点。交易操作契合自己的理念,知行合一,善战者无功,善败者不亡。对交易者而言,强化技术分析能力,坚持交易计划的纪律,磨灭人性的弱点,才能够在期货市场中长期生存。
(资料图片仅供参考)
采访中,期货日报记者了解到,因股票无法进行双向交易,2012年时云雷转入期货市场,到2022年,刚好整整10年。
“对于普通人来讲,想要积累财富,除了上班,还可以搞投资,比如炒股炒房。炒房不容易变现,炒股可以随时变现,就选择了炒股。”时云雷表示,现在回头看这个选择是大错特错。炒股后碰到股市下跌,股票不能做空,一直想找个能做空的平台,就慢慢转到期货。
自开始接触期货,时云雷各种风格都学习过。每年有钱就大赔,没钱就少赔点,小汽车变摩托车又变自行车,始终不得要领。直到今年6月开始,看盘的时间多了,重仓炒日内的次数多了,通过不断地交易尝试并验证,像是打开了交易的一扇新大门。“感觉领悟了K线波动,好像脑子里能画出即将演变的下一根K线,当然,运气最重要。”他称。
交易操作一定要契合自己的理念,知行合一。“短线交易中有的以胜率取胜,有的以盈亏比取胜。我是二者都有,中长线的盈亏比可能要大于3∶1,我的是2∶1,甚至1∶1,胜率基本在50%以上。”时云雷表示,自己操作时的指标基本就是均线和K线,基本面关注不多。
在他看来,期货市场的行情不可知,不可控,不可捉摸,需保持敬畏心,勿忘挂止损。另外,不要爱上自己的持仓,人性对于自己持有的东西有一种难以割舍的心理现象,不要受这个影响,该卖就卖,该离场就离场。
有个投资大师曾说,股市短期是投票器,受投资情绪影响,长期是称重机,与价值投资匹配。期货市场也是类似基本面和技术面。但是期货的定义,是到期交割的合约,有两个特质,有期限,有杠杆(保证金)。在时云雷看来,交易者一定要深刻理解这两个特质,不能把股民的习惯带到期货市场。
据他介绍,自己今年最大的转变,就是多做日内,多平仓,尽量不做长期。参赛期间主要交易的品种是原油、高硫燃料油、低硫燃料油。在品种选择上,他更倾向于选择手续费相对较低的品种。“总体上这几个品种手续费不高,波动也挺大,另外,也和国际市场挂钩。”
在具体交易时,时云雷发现,化工和外盘原油有关联,但又有所不同,有着品种自己的特色。“由于有跳空,最好是日内不留单。炒哪个品种就看哪个行情走势,其他的外盘原油和美元走势仅供参考,不能喧宾夺主,也没有什么规律可言。”他称。
查看交易记录,时云雷表示,今年7月是自己参赛中盈利最大的月份,其中有一天盈利15万,第二天盈利8万。在交易策略上,时云雷仍然选择了日内进出,尽量不留单。“不要想着毕其功于一役,善战者无赫赫之功,没那么传奇,控制好亏损,盈利靠老天爷赏钱。”时云雷半开玩笑地说。
“从仓位和操作周期来看,有轻仓长线,轻仓短线,重仓长线,重仓短线。”时云雷表示,轻仓短线盈利有限,重仓长线一个波动就爆仓。“我之前是轻仓长线,做着做着就变满仓了,习性如此,也可能是炒股养成的坏习惯吧。”他称,既然控制不了仓位,就控制时间,所以就只剩下重仓短线了。但对重仓短线的交易来说,弊端在于隔夜的风险,变量太多,最好不要留单隔夜,除非浮盈很多。
“如果一笔单子出现亏损,我会把亏损控制在10%以内。连续亏损就先空仓,停下来,想一想,然后打起精神,重新分析行情再做计划。”时云雷如是说。
此次比赛,令时云雷印象最深的是,7月先赔后赚,先是浮亏逾30%,后又转为盈利超30%。这也让他深深体会到,做交易时,仓位和交易周期匹配的重要性以及重仓隔夜的危险性。
每个人的个性都不一样,而交易体系一定要和自己的性格相匹配,知行合一,否则再好的系统也没用。在他看来,交易者想长期生存的基本功包含有:技术分析能力、对市场的理解、概率、心理调节、磨灭人性的弱点、坚持交易计划的纪律。
2006年,时云雷进入股市经历了千股跌停,股票被关在里面,天天跌停。2012年接触期货后,直到2015年才逐渐有了自己的交易系统,然而,2016年又碰到黑色“双11”。从涨停板到跌停板,多单爆仓的行情。“那一晚,耳边仿佛想起了鞭炮的响声,霹雳吧啦爆个不停,就像是那么多账户爆仓的声响。”时云雷说。
多年的交易经历也让他深深感受到,市场永远是对的,不要和市场对抗。善战者无功,善败者不亡,先保证在期市中“活着”,持续学习积累,拾取概率性的收获。
“日常交易风险,可以通过止损来控制,但系统性风险是无法预知的,对市场保持敬畏吧。”时云雷告诉记者,如果能够稳定3年,自己可能会考虑专职做交易。但现在还得继续努力,持续学习,希望能以交易为生。
来源:期货日报
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