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当前聚焦:易方达四只基金齐布局!800亿龙头将困境反转?

腾讯网 2023-02-23 06:01:56

见习记者  卢鸰


【资料图】

在2023年以来的工程机械板块行情中表现亮眼的徐工机械(000425),获得了易方达基金和港资的青睐。

徐工机械2月22日晚间披露的持股信息显示,截至2023年2月17日,易方达旗下4只基金总计持有该公司17158.01万股;而且,相对于2022年三季度末,港资持股数量大增37%。

2023年1月至今,工程机械板块指数持续上行,尤其是2月13日和2月20日,板块涨幅均超过6%;在三大工程机械龙头中,徐工机械的涨幅最大,达42%。

易方达四只基金布局

港资持股数大增37%

2月22日晚间,徐工机械披露了公司董事会公告回购股份决议前一交易日,即2023年2月17日公司前十名无限售条件股东持股情况。

该持股情况显示,易方达旗下4只基金总计持有17158.01万股,其中,百亿基金经理萧楠管理的两只基金总计持有10650.83万股,另一名百亿基金经理张清华管理的易方达新收益持有2709.17万股。

而在2022年三季度末,徐工机械的前十大流通股股东名单中,并无上述4只基金。

不过,据易方达价值精选混合型证券投资基金2022年第4季度报告披露,徐工机械为该只基金的第4大重仓股,持股数与徐工机械披露的2月17日持股数一致。由此可以推断,易方达价值精选的建仓日期在2022年4季度,如果持有至今,则该只基金至少浮盈33%。

不仅如此,从港资持股数量来看,相对于2022年三季度末,2月17日徐工机械的港资持股总数增长了37%。

2月17日,徐工机械董事会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,拟回购的资金总额为6亿元-10亿元,回购价格不超过8元/股。

据2月22日晚披露的信息,徐工机械通过股份回购专用证券账户,于当日以集中竞价方式首次实施回购股份140万股,最高成交价为6.99元/股,最低成交价为6.98元/股,成交总额为977.65万元(不含交易费用)。

此前,徐工机械还在2月20日发布股权激励计划,拟以3.09元/股的价格向不超过2000人授予股份。激励对象包括激励计划时在公司(含分公司及子公司)任职的公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心技术及业务人员;拟授予的限制性股票数量为1.18亿股,约占公司总股本1.00%。

其中,徐工机械现任董事、总裁陆川获授110万股,约占此次股权激励总额的0.93%,多名副总裁及财务总监、董秘等9人分别获授70万股,其余中高层管理人员、核心技术及业务人员(不超过1990人)共计获授1.02亿股,占比86.74%。

此次股权激励计划设置的考核机制是,2023年至2025年,净资产收益率分别不低于9%、9.5%、10%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平;同期,净利润不低于53亿元、58亿元、65亿元,分红比例不低于当年实现的可供分配利润的30%。

2022年7月,徐工机械资产重组获核准批复,其挖掘机、混凝土机械、矿机和塔机等工程机械资产注入上市公司。                  

1月以来股价大涨42%

2023年1月以来,通达信工程机械板块指数最大涨幅为20.48%,其中,在三大工程机械龙头中,徐工机械最大涨幅为42%,中联重科最大涨幅为28.68%,三一重工最大涨幅为24.87%。

东吴证券2月22日外发的研究报告指出,受行业周期、地产拖累及疫情影响,2022年挖掘机行业同比下滑24%,其中内销下滑45%;起重机行业下滑47%;混凝土机械下滑约70%,下滑幅度大幅超过上一轮周期基数,基数降至历史低位。原材料及海运费价格高企背景下,行业主要企业利润降幅较大。

2022年挖掘机行业出口销量同比增速达60%,占总销量比例跃升至42%,主要受益于海外工程机械景气复苏及龙头全球阿尔法兑现。展望2023年,三一重工海外收入占比有望突破50%以上,徐工机械约40%,中联重科约30%,并且出口收入增速有望维持30%,出口成为业绩主要驱动力。

由于钢材、海运费价格高企及规模效应下降,2022年工程机械企业利润率大幅下滑,2023年上述因素压力减弱,预计利润率开启修复过程。2022年主要企业净利率仅5%左右,基于当前钢材价格水平,预计2023年主要企业有望提升约3个点,带来利润端50%以上增长弹性,业绩有望触底回暖。

东吴证券认为,按照七至八年更新周期,2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期,叠加出口增长、利润率修复,工程机械有望困境反转。

在此之前的2023年1月9日,包括东吴证券在内的5家机构对徐工机械进行了调研。在调研中,徐工机械预计2023年行业处于筑底状态,并预计公司表现继续优于行业。

编辑:乔伊

审核:陈墨

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