2023年以来,中庚小盘价值股票净值反弹逾13%。成立至今三年多,该基金实现复权单位净值收益率154.76%,大幅跑赢业绩基准,同类排名前列。
四季报显示,基金超配了传统能源、地产等板块,持仓集中度低,偏小盘价值风格,年内多数重仓股有较大反弹。
(资料图)
中庚基金旗下目前仅3位基金经理,6只公募产品,丘栋荣参与了其中5只的管理,年内整体反弹较大。
长期业绩领先,年内净值反弹逾13%
中庚小盘价值是2019年4月成立的一只普通股票型基金产品,募集期间净认购金额约32.66亿元(对应有效认购份额约32.66亿份)。经过三年多的发展,截至2022年末,基金规模76.15亿元,是中庚基金旗下规模较大的一只主动权益类产品,丘栋荣任基金经理。
成立至今(截至2023年2月24日,下同),该基金实现复权单位净值收益率154.76%,跑赢业绩比较基准约140个百分点,年化收益率为27.09%,在同类产品中排名20/341。
2023年以来,伴随市场回暖,中庚小盘价值也表现较为强势,净值上涨13.43%,同类排名17/862。同期普通股票型基金平均上涨4.68%,沪深300指数上涨4.89%。
小盘配置风格,多只重仓股反弹超10%
截至2022年四季度末,中庚小盘价值股票占基金资产净值比例为93.17%。基金股票仓位较高,近一年来股票市值占基金资产净值比例均在92%以上。
从持仓集中度来看,中庚小盘价值股票持仓较为分散。2022年四季报显示,该产品十大重仓股市值占基金净值比42.23%,低于同期同类45.10%的平均水平。
持仓方面,中庚小盘价值股票主要以小盘价值为主。四季报显示,基金超配了有色金属、传统能源、地产、汽车制造等板块。2022年末,重仓持股平均市盈率8.33倍,明显低于同类平均的31.58倍,基本符合该产品四季报中宣称的低估值价值投资理念。
具体来看,中庚小盘价值四季度末第一大重仓股是神火股份,而金地集团、广汇能源、常熟汽饰都是四季度新进的前十大重仓股。多数重仓股年内反弹超过10%,其中神火股份、川仪股份涨幅超过20%。
公司旗下产品今年净值集体回升
中庚基金是一家个人系公募基金公司。公司股权结构较为分散,孟辉、中庚置业集团有限公司、闫炘持股超过10%,分别持股30.99%、25%以及14.99%。
近年来,中庚基金的管理规模迅速扩大,2021年二季度末突破100亿元关口,并在当年年底超过200亿元;2022年末,公司的管理规模已跃升至350亿元以上。
值得注意的是,中庚基金目前旗下仅有3位基金经理,6只公募基金产品。基金经理丘栋荣参与了其中5只产品的管理,总规模约314.34亿元,超过中庚基金整体管理规模的八成。
从业绩表现来看,中庚旗下产品今年净值集体回升,只有今年年初刚成立的中庚港股通价值18个月封闭股票录得负收益,其他产品净值回升大多超过10%,同类排名领先。
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