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焦点内容:美国和其他富裕国家发行的政府债券,通常被视作是全球最安全、流动性最强的资产。然而,在投资人对全球银行业健康状况的担忧持续近一周后,国债市场周三也面临了巨大压力。交易员表示,美国国债和德国国债这两个关键市场的流动性出现大幅下降。在周三纽约时间上午9:14左右,利率期货市场一度出现了罕见的熔断,与有担保隔夜融资利率(SOFR)相关的6月、7月和8月期货,以及8月和9月联邦基金利率期货的交易一度出现了约两分钟的暂停。
评论人:李彰柯美债流动性枯竭这方面,根据FEDS Notes统计,比较严重的冲击包括2008年9月的次贷危机、2011年8月的主权债务危机以及2020年3月的新冠肺炎疫情冲击等。而目前ICE美银Move指数周三已超过了2020年3月疫情初期市场崩盘期间的水平,显示出危机迫在眉睫。当前仅依靠交易商进行市场调节应该无法解决问题,美联储和财政部需要采取干预措施阻止事态进一步恶化。
回顾历史,国债市场流动性需要一段相当长的时间才能得到修复。因此本轮全球主要股票市场走弱也很难在短时间内得到扭转。面对肉眼可见的悲观环境,投资者还是现金为王会比较理智。当然黄金也是很好的避险产品,只不过黄金价格近半年来持续走高,在现阶段买入需要巨大的勇气。
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